Qual é a regra de relatório de Fluxo de Caixa?

Problema:
Ao gerar o relatório de fluxo de caixa analítico e simplificado ele gera somente algumas datas.

Exemplo:Cliente gera o relatório no período de 01/08 ate 31/08, mas o sisloc mostra lançamentos em várias datas diferentes partir da data 23/08.

Solução:
O Fluxo de caixa mostra a situação do caixa atual, se a data prevista do cliente é 02/08 mas ela ainda está em aberto, não tem como pagar retroativo. Sendo assim, o titulo entra com previsão para pagar no dia de hoje.

Segue regrado relatório:

-Títulos vencidos e abertos serão exibidos no dia atual.
-Títulos baixados serão exibidos no dia da baixa.
-Títulos conciliados serão exibidos na data da conciliação.
-Títulos não vencidos serão exibidos na data prevista.

Obs: Tudo dentro do período informado no filtro.